Оптовые продажи в УТ 11
Продажа товаров и услуг юридическому лицу без оформления заказа клиента.
В этом уроке разберемся с отражением продажи товаров и услуг юридическому лицу без оформления заказа клиента.
Создание документа продажи в УТ 11
Открываем список документов продажи:
Создаем новый документ (помимо обычной реализации также возможно оформить реализацию без перехода права собственности, для этого существует вид операции товары в пути):
На первой вкладке вносятся основные данные документа:
- сведения об организации
- клиент, контрагент, соглашение и договор
- указывается тип операции и склад, с которого будет происходить отгрузка
- в нижней части формы есть гиперссылки для быстрого оформления счет-фактуры и транспортной накладной
При нажатии на гиперссылки можно задать дополнительные настройки:
Теперь заполним данные о продаваемых товарах, это удобнее всего сделать подбором:
Обратите внимание, что по всем товарам у нас нет ни цены, ни складского остатка:
Как оказалось, проблема со складским остатком возникла из-за того, что не выбран склад (не забывайте про него):
Так как мы в прошлом уроке установили цены номенклатуры, то давайте их выберем в соглашении, чтобы их можно было использовать в документе:
На второй закладке карточки соглашения выбираем нужный вид цен:
Подбор товаров в документ
Теперь в форме подбора все хорошо:
Обращаю ваше внимание на две колонки — В наличии и Доступно. Несмотря на их кажущуюся одинаковость, смысл у них разный. В колонке В наличии показывается весь складской остаток (с учетом всяких резервов под заказы), а в колонке Доступно показан именно свободной складской остаток (за минусом резервов). Поэтому ориентируемся именно на вторую колонку.
При клике на любой строке с номенклатурой появляется форма ввода количества:
Подбираем необходимую номенклатуру, в нижней части формы видим соответствующую таблицу с подобранными товарами, после этого нажимаем Перенести в документ:
Обязательно устанавливаем активный статус документа (статус к предоплате нам не подойдет, потому что по данному документу никакая предоплата не предусмотрена):
Пытаемся провести документ и получаем ошибку:
Заполняем нужные поля (поле подразделение заполняется обычно из карточки пользователя):
По гиперссылке можете дозаполнить реквизиты для печати ТОРГ-12 или акта на передачу прав:
Ввод счет-фактуры в УТ 11
В нижней части формы воспользуемся гиперссылкой для ввода счет-фактуры:
Документ заполняется автоматически, остается провести и закрыть:
Теперь по гиперссылке можно будет сразу открыть счет-фактуру:
Из документа реализации можно распечатать следующие печатные формы:
А также сформировать такие отчеты:
На основании реализации можно ввести такие виды документов:
Еще раз уточню момент насчет предоплаты, посмотреть это (и скорректировать график платежей) по документу можно здесь:
Вообще информация о графике платежей берется из соглашения, тему взаиморасчетов с клиентами и поставщиками будем подробно разбирать в отдельном уроке.
По гиперссылке на первой закладке можем посмотреть карточку расчетов по документу:
Видим, что был начальный остаток по задолженности клиента (и он уже просрочен) и теперь вместе с новым документом долг клиента увеличился до 69930 руб. Оплата долга по плану текущей датой:
В списке документов продаж видим два наших новых документа: реализация товаров и счет-фактура:
Оформление реализации услуг происходит полностью аналогично, единственное отличие — в табличную часть товаров подбирается номенклатура с типом услуга.
Автоматическое создание и заполнение документов
Процесс создания документов реализации можно существенно облегчить, имея на руках файл Excel с данными о продажах.
Во-первых, из файла можно создавать документы продажи полностью автоматически.
Во-вторых, вы можете при создании конкретного документа реализации заполнить из файла табличную часть проданными товарами.
Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант
ПОМОГИТЕ. привязка одной платежки к нескоьким реализациям
Дорогие бухгалтера. Помогите пожалуйста. У меня 1с Преприниматель 8.1 (УСНО)<br><br>Для того чтобы списывалась стоимость приобретенных товаров нужно чтобы товар был реализован и оплачен. если делаю реализацию и на основании нее оплату товара, то в книгу доходов попадает и выручка и списывается стоимость приобретенных товаров по этой реализации. а вот если было несколько реализаций и потом по ним одна оплата, то привязвывая эту оплату к одной реализации в книгу доходов попадает доход полностью по этой оплате, а вот стоимость товаров списывается только по той реализации, к которой привязана оплата. а по ддругим нет. как привязать оплату к нескольким реализациям, чтобы списывалась стоимость приобретенных товаров по всем реализациям, по которым пришла одна оплата.
Привязка платежного поручения к реализации
В окне входящего платежного поручения во вкладке предметы платежа указываются номера отгрузочных документов и свободная сумма отсутствует. Платежка привязана к выставленному счету. При этом в журнале реализации в столбце суммы оплаты стоит прочерк. Т.е. нужно вручную ещё раз привязывать платежку к реализации — нажать на правую кнопку мыши и выбрать пункт привязать платеж, выбрать платежку и т.д.
Можно ли эту операцию сделать автоматической?
- 970 просмотров
Попробуйте последнее обновление.
-
или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
У нас уже стоит последнее обновление с сегодняшними хотфиксами. Может нужно запустить кукую-нибудь сервисную процедуру?
Поступление оплаты от покупателя в 1С 8.3
Иногда возникают ситуации, что после проводки документа «Поступление товаров и услуг» или «Реализация» обнаруживаются расхождения по оплате. Посмотреть эти расхождения можно в оборотно-сальдовой ведомости. Находится она в пункте меню «Отчёты» раздел «Стандартные отчёты». Выбираем «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту».
В поле «Период» вводим с какое по какое число нужно сформировать отчёт. В поле «Счет» выбираем 62 – «Расчеты с покупателями и заказчиками». Нажимаем клавишу «Сформировать» и смотрим по какому контрагенту какие расхождения:
Допустим, по какому-то клиенту в отчёте выявлено расхождение – его оплата не учтена в системе по одному из документов. Убрать это расхождение можно документом «Поступление денежных средств на расчетный счёт». Для этого найдем в меню пункт «Банк и касса», далее раздел «Банк» и зайдем в журнал «Банковские выписки».
Все поступления денег на расчетный счет организации можно сделать в автоматическом режиме через подключенный «Клиент-банк».
На данный момент рассмотрим заполнение документа «Поступление на расчётный счёт» вручную. Нажимаем кнопку «Поступление».
«Вид операции» — выбираем из списка Оплата от покупателя.
«Плательщик» — клиент, по которому не учтена оплата.
«Плательщик» — клиент, по которому не учтена оплата.
Поля «Договор», «Ставка НДС» и «Сумма НДС» заполняются автоматически после выбора контрагента, на основании введенных данных.
«Счет на оплату» в данном случае заполнять не надо.
«Статья ДДС» заполняется тоже автоматически на основании договора.
«Назначение платежа» — указывается обязательно.
«Счет учета» — для таких операций указываем 51, если валютное поступление — 52.
«Входящий номер» и «Входящая дата»- это номер и дата платежного поручения, который сформировал Клиент-банк контрагента.
«Счёт расчета» — 62.01 (с покупателями и заказчиками)
«Счёт авансов» — 62.02
«Погашение задолженности» — очень важный пункт, он определяет методику погашения задолженности в зависимости от выбранного вида. Всего вида три: автоматически, по документу и не погашать.
Давайте рассмотрим все поочередно. Если выбрать «Погашение задолженности» автоматически и провести документ, то образуется проводка Дт 51 — Кт 62.01 – система распределила сумму на один документ.
Допустим, нужно провести оплату от покупателя больше, чем неучтенная в отчёте по данному контрагенту. Тогда формируются две проводки Дт 51 — Кт 62.01 с распределением на два документа:
Это распределение можно увидеть в оборотно-сальдовой ведомости, если в отчёте нажать кнопку «Показать настройки» и отметить галочкой пункт «Документы расчетов с контрагентами». Нажимаем «Сформировать».